تحلیل شاخص بورس در 7 مرداد 1405| بورس زیر فشار ریسک عقب نشست

شاخص کل بورس

شاخص کل بورس با افت ۳۳ هزار و ۹۱۳ واحدی معادل ۰.۶۶ درصد، در سطح ۵ میلیون و ۷۵ هزار واحد ایستاد. در مقابل، شاخص هم‌وزن با رشد ۶ هزار و ۲۵۵ واحدی معادل ۰.۴۴ درصد به یک میلیون و ۴۳۲ هزار واحد رسید که نشان می‌دهد نمادهای کوچک‌تر عملکرد بهتری نسبت به بزرگان بازار داشتند.

عوامل موثر بر ریزش بورس

معاملات بورس امروز چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ با برتری فروشندگان آغاز شد و شاخص کل از همان ساعات ابتدایی تحت فشار عرضه قرار گرفت. هرچند در نیمه دوم بازار بخشی از هیجان فروش تخلیه شد و بسیاری از نمادها به تعادل رسیدند، اما این بهبود برای بازگشت شاخص کل کافی نبود. در پایان معاملات، ۵۹ درصد نمادها در محدوده مثبت بسته شدند، اما جریان پول همچنان به نفع فروشندگان باقی ماند.

ارزش معاملات خرد به ۲۷ هزار و ۳۱ میلیارد تومان و حجم معاملات به ۶۶.۸ میلیارد برگه سهم رسید. با این حال، سرانه خرید حقیقی‌ها ۷۹.۱ میلیون تومان و سرانه فروش ۱۰۸.۷ میلیون تومان ثبت شد؛ موضوعی که برتری فروشندگان را تأیید می‌کند.

در پایان معاملات نیز ۲ هزار و ۲۰۴ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار خارج شد و نسبت قدرت خریداران به فروشندگان در سطح منفی ۱.۳۸ قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین اتفاقات امروز، شکل‌گیری صف‌های فروش در بسیاری از صندوق‌های اهرمی بود که فضای احتیاط را در بازار تشدید کرد. همزمان، رشد قیمت دلار، افزایش قیمت نفت و بازگشایی مثبت صندوق‌های طلا، بخشی از نقدینگی را به سمت بازارهای موازی هدایت کرد.

همچنین انتشار خبر رد پیشنهاد عمان برای مدیریت مشترک تنگه هرمز از سوی ایران، ریسک‌های سیاسی را افزایش داد و بر رفتار محتاطانه معامله‌گران اثر گذاشت.

جمع بندی

بورس امروز با وجود مثبت بودن بخش قابل توجهی از نمادها، از منظر جریان نقدینگی روز مطلوبی را پشت سر نگذاشت. خروج بیش از ۲.۲ همت پول حقیقی، افت شاخص کل و فشار فروش در صندوق‌های اهرمی نشان داد که سرمایه‌گذاران همچنان با احتیاط عمل می‌کنند و تا روشن‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی، تصمیم‌گیری در بازار سهام بیش از هر زمان دیگری به اخبار بیرونی گره خورده است.

 2 پیشنهاد به سهامداران بورس

پیشنهاد اول: تا زمانی که جریان ورود پول حقیقی و ارزش معاملات در سطوح مطلوب باقی بماند، احتمال تداوم روند مثبت بورس افزایش می‌یابد. سرمایه‌گذاران بهتر است علاوه بر شاخص کل، ورود نقدینگی و قدرت خریداران را به‌عنوان مهم‌ترین سیگنال‌های بازار زیر نظر داشته باشند.

پیشنهاد دوم: با وجود بهبود فضای معاملات، بازار همچنان به اخبار سیاسی و روند مذاکرات حساس است. بنابراین معامله‌گران کوتاه‌مدت بهتر است از ورود هیجانی در صف‌های خرید خودداری کرده و تصمیم‌های سرمایه‌گذاری را بر اساس مدیریت ریسک و انتشار اخبار قطعی اتخاذ کنند.