تحلیل و بررسی صنعت روانکار (خرداد 1404)
صنعت روانکار یکی از صنایع با ثبات بازار سرمایه به شمار می‌آید. ویژگی‌های ساختاری این صنعت از جمله ثبات تقاضا، مصرف مداوم در صنایع مختلف و ارتباط نزدیک با بخش‌های حمل‌ونقل، خودروسازی و تولید، آن را به یکی از حوزه‌های مقاوم در برابر نوسانات تبدیل کرده است.
ویژگی‌های مثبت این صنعت :
پایداری و ثبات نمادها:
شرکت‌های فعال در صنعت روانکار دارای نمادهای مستحکم و قابل اتکایی هستند. این ثبات سبب شده که سرمایه‌گذاران بلندمدت و سهامداران وفاداری داشته باشند که در شرایط نوسانی بازار، رفتار هیجانی از خود نشان نمی‌دهند. همین ویژگی باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌شود.
مستقل از روند کلی بازار:
عملکرد این صنعت کمتر وابسته به سناریوهای کلان اقتصادی یا سیاسی نظیر توافقات هسته‌ای یا تغییرات نرخ ارز است. در هر دو حالت “توافق” یا “عدم توافق”، شرکت‌های روانکار مسیر رشد یا ثبات خود را حفظ کرده‌اند که نشان‌دهنده قدرت بنیادی بالای آن‌هاست.
نسبت پایین مطالبات:
پایین بودن نسبت مطالبات به کل دارایی‌ها یا فروش شرکت‌ها، حاکی از نقدینگی مناسب، مدیریت صحیح اعتبارات و کاهش ریسک نکول از سوی مشتریان است. این موضوع باعث افزایش کارایی عملیاتی و کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌ها می‌شود.
حال نگاهی به متغیرهای بنیادی نمادهای این صنعت میکنیم:
* نماد شرانل نسبت به نمادهای دیگر این صنعت در قیمت‌های کنونی ارزنده‌تر است.
