حسین نیکبخت – کارشناس بازار سرمایه | در دنیای پرتلاطم اقتصاد ایران، تحلیل روزانه بازار بورس اهمیتی دوچندان یافته است؛ چرا که بورس نه‌تنها دماسنج وضعیت اقتصادی کشور است، بلکه به‌عنوان محلی برای گردش نقدینگی، بازتابی از انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به آینده نیز محسوب می‌شود. پیگیری روزانه‌ی تحولات این بازار به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از روندهای جاری، تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی و جریان ورود و خروج پول داشته باشیم. در این گزارش قصد داریم بازار بورس 27 فروردین 1404 را با نگاهی دقیق‌تر بررسی کرده و به تحلیل وضعیت امروز بورس بپردازیم.
وضعیت کلی بازار
در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس با رشد ۲۳٬۳۲۳ واحدی به سطح ۲٬۹۶۶٬۹۲۶ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۳٬۸۹۱ واحدی در ارتفاع ۸۴۹٬۹۰۰ واحد قرار گرفت که نشان‌دهنده بهبود در کلیت بازار، به‌ویژه در نمادهای کوچک و متوسط است.
ارزش معاملات و جریان نقدینگی
امروز شاهد یکی از پرتراکنش‌ترین روزهای بازار بودیم؛ ارزش معاملات به بیش از 16 هزار میلیارد تومان رسید. در صدر نمادهای با بیشترین ارزش معاملات، بانک ملت (وبملت) با ۹۳۲ میلیارد تومان، بانک صادرات (وبصادر) با ۲۹۴ میلیارد تومان و بانک تجارت (وتجارت) با ۲۳۵ میلیارد تومان قرار داشتند. این تمرکز نقدینگی بر نمادهای بانکی، جهت‌گیری مثبت بازار نسبت به اخبار مذاکرات را منعکس می‌کند.
تحلیل روند بازار
بازار امروز در تقابل میان خوش‌بینی به نتیجه مذاکرات روز شنبه و نگاه محافظه‌کارانه نسبت به آینده قرار داشت؛ اما در نهایت کفه خوش‌بینی به توافق سنگینی کرد. همین امر باعث افزایش تقاضا در گروه بانکی شد که همواره از اولین گروه‌هایی هستند که به اخبار توافق واکنش نشان می‌دهند. بازار در حال حاضر در وضعیت خبرمحور قرار دارد و اخبار مربوط به مذاکرات نقش کلیدی در جهت‌دهی به شاخص و جریان نقدینگی ایفا می‌کنند.
موتورهای محرکه امروز بازار
- تداوم ارزش بالای معاملات: سه روز متوالی است که ارزش معاملات بالای ۱۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده و این می‌تواند نشانه‌ای از تحرک سرمایه‌گذاران و فعال شدن مجدد پول‌های پارک‌شده در بازار باشد.
- افزایش نرخ دلار نیما: رشد هزار تومنی دلار نیما تا محدوده ۶۹٬۲۰۰ تومان، فضای روانی مثبتی برای شرکت‌های بزرگ صادرات‌محور ایجاد کرده که می‌تواند به تقویت شاخص کل منجر شود.
- کاهش نرخ سود اوراق بدهی: افت ۴ درصدی نرخ اوراق اخزا از حوالی ۳۷٪ به ۳3٪، جذابیت بازار سهام نسبت به بازار اوراق را افزایش داده و می‌تواند منجر به ورود نقدینگی جدید به بورس شود.
