حسین نیکبخت – کارشناس بازار سرمایه | در معاملات امروز، بازار سرمایه با رشد قابل توجه شاخص‌ها و ورود نقدینگی قابل‌توجه از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی همراه بود؛ نشانه‌ای از تقویت انتظارات مثبت در فضای اقتصادی کشور. در این گزارش، قصد داریم به تحلیل مهم‌ترین تحرکات امروز بازار بورس، وضعیت صنایع شاخص، صندوق‌های طلا، جریان نقدینگی و همچنین اثرپذیری بازار از تحولات جهانی بپردازیم.
نمای کلی بازار
در جریان معاملات امروز، شاخص کل بورس با رشد قابل توجه ۶۲٬563 واحدی به سطح ۲٬۹71٬211 واحد رسید تا بار دیگر روند صعودی در بازار تقویت شود. همچنین شاخص کل هم‌وزن با جهش 13٬990 واحدی، در سطح ۸50٬093 واحد قرار گرفت که این اتفاق حاکی از عملکرد مثبت طیف گسترده‌ای از نمادهای کوچک و متوسط است.
جریان نقدینگی و ارزش معاملات
بیشترین ارزش معاملات را وبملت با 501 میلیارد تومن، فولاد با 398 میلیارد تومن و فملی با 388 میلیارد تومن داشته است و همچنین 1،500 میلیارد تومن ورود پول هوشمند به بازار بورس داشتیم.
وضعیت صنایع شاخص و صندوق‌های طلا
با وجود روند مثبت کلی، هنوز نمادهای وابسته به انرژی و صنایع سنگین مانند فلزات اساسی، پالایشی‌ها و سنگ‌آهنی‌ها با چالش‌هایی نظیر ریسک قطعی برق، گاز و آب مواجه هستند که این اتفاق فعلا باعث عدم استقبال پول‌های بزرگ از این صنایع است. از طرفی مانند سیمانی‌ها هم نمی‌توانند بوسیله قیمت‌گذار بودن و افزایش نرخ، ریسک انرژی را مدیریت کنند.
در سوی دیگر، صندوق‌های طلا نیز در واکنش به افت نرخ دلار و کاهش انتظارات تورمی ناشی از اخبار مذاکرات، دچار حباب منفی حدود ۱۰ درصدی شده‌اند که به معنای ارائه تخفیف نسبت به طلای فیزیکی تلقی می‌شود و می‌تواند فرصت خرید برای سرمایه‌گذاران با دیدگاه میان‌مدت باشد.
نگاهی به بازار جهانی
شاخص VIX یا همان شاخص ترس در بازارهای جهانی با کاهش روبرو شده و به سطح ۳۳ رسیده است. هرچند این عدد هنوز از محدوده ریسک بالا فاصله دارد، اما تداوم کاهش آن به زیر ۲۰ می‌تواند سیگنال مهمی از کاهش نگرانی‌های سیستماتیک در بازارهای جهانی باشد. از سوی دیگر، قیمت جهانی مس که برای شرکت‌هایی نظیر فباهنر، فملی و… اهمیت بالایی دارد، در مسیر بازگشت به سقف تاریخی خود ( 10،000دلار ) قرار گرفته و اکنون در محدوده ۹٬۲۲۷ دلار معامله می‌شود.
