حسین نیکبخت – کارشناس بازار سرمایه | در دنیای پرتلاطم اقتصاد ایران، تحلیل روزانه بازار بورس اهمیتی دوچندان یافته است؛ چرا که بورس نه‌تنها دماسنج وضعیت اقتصادی کشور است، بلکه به‌عنوان محلی برای گردش نقدینگی، بازتابی از انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به آینده نیز محسوب می‌شود. پیگیری روزانه‌ی تحولات این بازار به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از روندهای جاری، تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی و جریان ورود و خروج پول داشته باشیم. در این گزارش قصد داریم بازار بورس 9 اردیبهشت 1404 را با نگاهی دقیق‌تر بررسی کرده و به تحلیل وضعیت امروز بورس بپردازیم.
نمای کلی بازار
در معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد 6,729 واحد به سطح 3,136,307 واحد رسید، و شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش 13,661 واحدی، به 926,421 واحد رسید. این نسبت افزایش شاخص هم‌وزن نشان‌دهنده عملکرد بهتر نمادهای کوچک‌تر نسبت به نمادهای بزرگ‌تر است.
نقدینگی و ارزش معاملات
ارزش معاملات به 18 هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده افزایش تحرکات در بازار است. نماد خودرو (ایران خودرو) با بیش از 467 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. پس از آن، نمادهای شتران (پالایش نفت تهران) وبصادر (بانک صادرات ایران) با 400 و 396 میلیارد تومان به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. همچنین حدود ۳۵۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی به بازار داشتیم که نشانه‌ای مثبت برای پایداری جریان نقدینگی تلقی می‌شود.
کوچ نقدینگی به نمادهای کوچک
مانند سه روز گذشته، امروز هم بازار تمایل بیشتری به نمادهای کوچک داشت که این مسئله در رشد بیشتر شاخص هم‌وزن نمایان است. و خروج پول از شرکت‌های بزرگ همچنان ادامه دارد. نکته مهم دیگر، تداوم ارزش بالای معاملات است که بالاتر از ۱۵ همت باقی مانده و این امر نشانه‌ای مثبت برای بازار به‌شمار می‌رود.
سنگ‌آهنی‌ها، سیمانی‌ها و لاستیکی‌ها در کانون توجه
سنگ‌آهنی‌ها امروز به مانند دیروز به‌دلیل ثبت عملکرد مطلوب فروش در فروردین‌ماه با اقبال بازار مواجه شدند. در این میان، تشکیل صف خرید سنگین برای نماد کگل پس از دو سال، نکته‌ای برجسته بود. با این حال، تهدیدهای ناشی از قطعی برق و گاز همچنان پابرجاست و می‌تواند مانعی برای تکرار چنین فروشی در ماه‌های آینده باشد. نکته حائز اهمیت این است که شرکت‌های سنگ‌آهنی، برخلاف صنعت سیمان، امکان جبران کاهش تولید از طریق افزایش نرخ فروش را ندارند. با این وجود، این صنعت در حال حاضر در کف قیمتی قرار دارد و چشم‌انداز رشد مناسبی برای آن متصور است. در کنار گروه سنگ‌آهن، نمادهای لاستیکی و سیمانی نیز به دنبال گزارش‌های فروش مناسب، به مانند گذشته با تقاضای خوبی روبه‌رو شدند و جو مثبتی را تجربه کردند. این موضوع نشان می‌دهد که بازار به‌صورت حرفه‌ای‌تر به تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها پرداخته و نگاه دقیق‌تری به عملکرد آن‌ها دارد.
