حسین نیکبخت – کارشناس بازار سرمایه | در دنیای پرتلاطم اقتصاد ایران، تحلیل روزانه بازار بورس اهمیتی دوچندان یافته است؛ چرا که بورس نه‌تنها دماسنج وضعیت اقتصادی کشور است، بلکه به‌عنوان محلی برای گردش نقدینگی، بازتابی از انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به آینده نیز محسوب می‌شود. پیگیری روزانه‌ی تحولات این بازار به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از روندهای جاری، تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی و جریان ورود و خروج پول داشته باشیم. در این گزارش قصد داریم بازار بورس 8 اردیبهشت 1404 را با نگاهی دقیق‌تر بررسی کرده و به تحلیل وضعیت امروز بورس بپردازیم.
نمای کلی بازار
در معاملات امروز شاخص کل بورس با رشد 12,335 واحد به سطح 3,129,577 واحد رسید، و شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش 7,833 واحدی، به 912,758 واحد رسید. این نسبت افزایش شاخص هم‌وزن نشان‌دهنده عملکرد بهتر نمادهای کوچک‌تر نسبت به نمادهای بزرگ‌تر است.
نقدینگی و ارزش معاملات
ارزش معاملات به 23 هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رونق معاملات در بازار است. نماد وبصادر (بانک صادرات ایران) با بیش از 559 میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد. پس از آن، نمادهای وبملت (بانک ملت) و فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) با 523 و 504 میلیارد تومان به ترتیب در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. همچنین امروز شاهد ورود حدود ۴۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی به بازار بودیم که سیگنالی مثبت برای تداوم جریان نقدینگی محسوب می‌شود.
تحلیل رفتار صنایع؛ رشد تقاضا در سنگ‌آهنی‌ها
گزارش فروش بسیار خوب سنگ‌آهنی‌ها (کچاد و کگل) در فروردین‌ماه که با افزایش نرخ محصولات و رشد فروش تقریبا دوبرابری همراه بود، سنتیمنت سنگ‌آهنی را که چندماه اخیر مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار نداشتند و از سایر نماد ها دچار جاماندگی زیاد شده بودند بسیار مثبت کرد و این گزارش مثبت نوید سودسازی خوبی در صورت مالی بعدی این شرکتها داد و همچنین در پی این تحولات، هلدینگ‌های وابسته به سنگ‌آهن مانند ومعادن، وسپه و وامید نیز با افزایش تقاضا مواجه شدند.
علاوه بر گروه سنگ‌آهن، صنعت پالایشی شامل شپنا، شتران و شبندر نیز که پیش‌تر دچار جاماندگی قیمتی بودند، در حال بازیابی موقعیت خود هستند. و در نهایت صنعت سیمان بدلیل ویژگی های منحصر به فرد خود ( وصول مطالبات سریع ، حاشیه سود بالا و مطالبات پایین نسبت به صنایع دیگر) همچنان مورد تقاضای بالای سرمایه‌گذاران قرار دارد.
