حسین نیکبخت – کارشناس بازار سرمایه | در دنیای پرتلاطم اقتصاد ایران، تحلیل روزانه بازار بورس اهمیتی دوچندان یافته است؛ چرا که بورس نه‌تنها دماسنج وضعیت اقتصادی کشور است، بلکه به‌عنوان محلی برای گردش نقدینگی، بازتابی از انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به آینده نیز محسوب می‌شود. پیگیری روزانه‌ی تحولات این بازار به ما کمک میکند تا درک بهتری از روندهای جاری، تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی و جریان ورود و خروج پول داشته باشیم. در این گزارش قصد داریم بازار بورس 12 خرداد 1404 را با نگاهی دقیق‌تر بررسی کرده و به تحلیل وضعیت امروز بورس بپردازیم.
نمای کلی بازار
امروز شاخص کل بورس با رشد ۱۸,۲۷۱ واحدی به سطح ۳ میلیون و ۱۲۵ هزار واحد رسید. همزمان، شاخص هم‌وزن نیز ۴,۴۵۵ واحد افزایش یافت و به عدد ۹۶۲,۶۳۲ واحد دست پیدا کرد. رشد همزمان این دو شاخص، نشان می‌دهد تقاضا به صورت متوازن‌تر بین نمادهای بزرگ و کوچک تقسیم شده است.
نقدینگی و ارزش معاملات
ارزش معاملات خرد بازار امروز به حدود 8،652 واحد رسید؛ رقمی که نشان از افت اندک ارزش معاملات نسبت به دو روز قبلی است. در میان نمادهای پرتراکنش، وبملت (بانک ملت) با بیش از 252 میلیارد تومان در صدر جدول قرار گرفت. پس از آن،خودرو (ایران‌خودرو) با 241 میلیارد تومان و فولاد (فولاد مبارکه اصفهان) با بیش از 107 میلیارد تومان در رده‌های بعدی جای گرفتند. از سوی دیگر، ورود 100 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار داشتیم که نشان از تمایل معامله‌گران به خرید در شرایط فعلی است.
نقدینگی در مدار بورس؛ موج مثبت در گروه خودرویی و پالایشی
بازار بورس امروز با بهبود شاخص‌ها همرا بود، هرچند دیروز شاهد خروج حدود ۲ هزار میلیارد تومان پول حقیقی بودیم. نکته مثبت اینجاست که این پول وارد بازارهای موازی مثل ارز و طلا نشد، بلکه به صندوق‌های درآمد ثابت رفت؛ یعنی نقدینگی همچنان در مدار بازار سرمایه باقی مانده و در انتظار فرصت مناسب برای بازگشت است.همچنین این امر نشان می‌دهد که سایه تنش و ریسک سیستماتیک بر روی بازار نیست و سیگنال ثبات را به معامله‌گران صادر میکند.
مدیر عامل ایران‌خودرو به عنوان لیدر گروه خودرویی، با خبری مبنی بر عرضه محصولات در بورس کالا و احتمال حذف قیمت‌گذاری دستوری، موجی از امید را در این صنعت ایجاد کرد و نمادهای خودرویی ازجمله سایپا با فشار تقاضا مواجه شدند. همچنین پالایشی‌ها (شپنا شتران شبندر و..) بدلیل ارزش دلاری و جایگزینی پایین و همچنین احتمال گزارش های خوب مالی از طرف این شرکت ها با سنتیمنت مثبت همراه شدند.
