حسین نیکبخت – کارشناس بازار سرمایه | در دنیای پرتلاطم اقتصاد ایران، تحلیل روزانه بازار بورس اهمیتی دوچندان یافته است؛ چرا که بورس نه‌تنها دماسنج وضعیت اقتصادی کشور است، بلکه به‌عنوان محلی برای گردش نقدینگی، بازتابی از انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به آینده نیز محسوب می‌شود. پیگیری روزانه‌ی تحولات این بازار به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از روندهای جاری، تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی و جریان ورود و خروج پول داشته باشیم. در این گزارش قصد داریم بازار بورس 10 خرداد 1404 را با نگاهی دقیق‌تر بررسی کرده و به تحلیل وضعیت امروز بورس بپردازیم.
نمای کلی بازار
امروز شاخص کل بورس با رشد 13٬963 واحدی توانست به سطح 3 میلیون و 143 هزار واحد برسد. این رشد، در شرایطی رخ داد که شاخص هم‌وزن نیز با افزایش 2٬956 واحدی به عدد 967٬698 واحد رسید.رشد هم‌زمان این دو شاخص، نشانه‌ای مثبت از توزیع متوازن‌تر تقاضا در بین نمادهای بزرگ و کوچک بازار است
نقدینگی و ارزش معاملات
ارزش معاملات خرد بازار امروز به حدود 10 همت رسید؛ رقمی که همچنان نشان از حضور سرمایه‌گذاران تازه نفس و عمق مطلوب معاملات است. در میان نمادهای پرتراکنش، وبملت (بانک ملت) با بیش از 390 میلیارد تومان در صدر جدول قرار گرفت. پس از آن، وبصادر (بانک صادرات ایران) با بیش از 252 میلیارد تومان و خودرو (ایران‌خودرو) با 197 میلیارد تومان در رده‌های بعدی جای گرفتند. از سوی دیگر، خروج 170 میلیارد تومان پول حقیقی، حاکی از احتیاط در سهامداران است.
تمرکز بر عملکرد واقعی شرکت‌ها، نه اخبار مذاکرات
بازار سرمایه در معاملات امروز با روندی صعودی اما همراه با احتیاط مواجه بود. کاهش محدود خروج پول از بازار در شرایطی رخ داد که اخبار مثبت مذاکرات، برخلاف دفعات گذشته، دیگر نقش تعیین‌کننده در تحریک ورود سرمایه و جهش ناگهانی همه نمادها ایفا نکردند. این امر حاکی از آن است که سنتیمنت بازار بیشتر به‌سمت واقع‌گرایی تغییر مسیر داده است.
برندگان روز: گروه سنگ‌آهن
بیشترین تمرکز بازار امروز بر گروه سنگ‌آهنی‌ها بود؛ نمادهایی مانند کچاد، کگل، کگهر و هلدینگ‌های مرتبط مانند وامید و ومعادن با استقبال سرمایه‌گذاران همراه شدند. دلیل این اقبال، گزارش‌های فروش قدرتمند اردیبهشت و تداوم روند خوب فروردین بود که نوید افزایش سودآوری شرکت‌های این گروه را می‌دهد.
علاوه بر آن، ارزش دلاری پایین سهام این گروه نسبت به سایر نمادها و فاصله قیمتی غیرمنطقی با سهم‌های بزرگ‌تر، فرصت جذابی برای سرمایه‌گذاری به وجود آورده است. در نتیجه، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و میان‌مدت گروه سنگ‌آهن مثبت ارزیابی می‌شود.
سیو سود در سیمانی‌ها
گروه سیمان امروز با فشار فروش و سیوسود از سوی سهامداران مواجه شد. این در حالی است که این صنعت طی هفته‌های اخیر رشد بسیار خوبی را تجربه کرده بود. با وجود فشار فروش، فاکتورهای مالی بنیادی این صنعت همچنان مطلوب هستند و می‌توان انتظار داشت که با اصلاح جزئی، روند صعودی آن ادامه‌دار باشد.
