حسین نیکبخت – کارشناس بازار سرمایه | در دنیای پرتلاطم اقتصاد ایران، تحلیل روزانه بازار بورس اهمیتی دوچندان یافته است؛ چرا که بورس نه‌تنها دماسنج وضعیت اقتصادی کشور است، بلکه به‌عنوان محلی برای گردش نقدینگی، بازتابی از انتظارات سرمایه‌گذاران نسبت به آینده نیز محسوب می‌شود. پیگیری روزانه‌ی تحولات این بازار به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از روندهای جاری، تأثیر اخبار سیاسی و اقتصادی و جریان ورود و خروج پول داشته باشیم. در این گزارش قصد داریم بازار بورس 23 فروردین 1404 را با نگاهی دقیق‌تر بررسی کرده و به تحلیل وضعیت امروز بورس بپردازیم.
وضعیت شاخص‌ها و معاملات
شاخص کل با افزایش 15،228 واحدی به عدد 2،845،767 رسید. شاخص کل هم وزن هم با افزایش اندک 794 واحدی به عدد 819،064 رسید . بیشترین ارزش معاملات را بانک ملت با 579 میلیارد تومن و بانک صادرات با 170 میلیارد تومن داشته است. دلار مرکز مبادله به عنوان یکی از فاکتورهای مهم با کاهش ۴۳۴ تومانی به ۶۸ هزار و ۹۰۴ تومان رسید.
تحلیل کلی بازار سرمایه
گارد بازار امروز خوشبینی همراه با احتیاط را نسبت به مذاکرات عمان نشان می‌داد. در این رابطه می‌توان اشاره داشت گروه بانکی ( ملت،تجارت،صادرات و…) ارزش معاملات بالایی ثبت کرد. بنظر می‌رسد افق این گروه نسبت به بحث مذاکره روشن‌بینانه و امیدوارانه‌تر است. از سوی دیگر، رفتار شاخص هم‌وزن حاکی از استقبال ضعیف از نمادهای کوچک بازار است. به دلیل ریسک‌های موجود، توجه بیشتر سرمایه‌گذاران معطوف به 50 شرکت بزرگ بورسی با نقدشوندگی بالا و ماهیت صادرات‌محور(به اصطلاح دلاری) و کامودیتی‌بیس است. از این رو، نوسانات دلار مرکز مبادله و تحولات بازار جهانی نقش کلیدی در تصمیم‌گیری‌ها ایفا می‌کند.
تحلیل بازار جهانی
سنتیمنت بازار جهانی پس از تعلیق 90 روزه تعرفه کشورها به جز چین توسط ترامپ اندکی بهبود یافت و کامودیتی‌ها وضعیت بهتری تجربه کردند (مس با رشد قیمتی و با قیمت 9،145 دلار بسته شد). شاخص ترس در بازار جهانی ( VIX ) هم با مقداری کاهش به 37.5 رسید . در سناریو پایان جنگ تعرفه‌ها و ردوبدل شدن امتیازات مدنظر آمریکا و چین، بازار سهام در 2025 بیشترین بازدهی را نسبت به سایر دارایی‌ها دارد. با این حال، تخصیص نیمی از سبد سرمایه‌گذاری به طلا باتوجه به شرایط کنونی پیشنهاد می‌شود.
